اخبار نفت فارکس

فعالیت در بازار فارکس قطعاً نیاز به تحلیل و بررسی دارد تا بتوانید اطلاعات دقیق و به موقعی را به دست بیاورید. تحلیل‌هایی که در بازار فارکس انجام می‌گیرد شامل دو نوع تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های فاندامنتال است. تحلیل تکنیکال بر مبنای الگوها و نمودارها است، اما تحلیل‌های فاندامنتال بر مبنای اخبار و اطلاعاتی است که منتشر می‌شود.

نقش اخبار در بازار نفت بسیار پررنگ است و تاثیر کاملاً مستقیمی در کاهش یا افزایش قیمت نفت دارد. معامله‌گرانی که می‌خواهند در بازار نفت فعالیت داشته باشند و از نوسانات آن سود بگیرند، همیشه باید اخبار نفت را دنبال کنند. شما اگر معامله‌گر روزانه هم نباشید و به صورت بلند مدت هم فعالیت کنید، اخبار نفت می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های شما نقش مهمی داشته باشد.

افزایش قیمت نفت

در بازار نفت همیشه افزایش قیمت نفت به عنوان یک نگرانی برای فعالان در بازار نفت به حساب می‌آید. دلایل مختلفی بر افزایش قیمت نفت در بازار تاثیر دارد که از آن جمله می‌توانیم به میزان عرضه آن اشاره کنیم.

اگر در عرضه نفت کم و کاستی پیش بیاید، با افزایش قیمت آن روبرو خواهیم شد. یکی از دلایل دیگری که باعث افزایش قیمت نفت می‌شود، ضعیف شدن دلار است که آن را در ارتباط با بازار فارکس می‌توان نشان دهید.

چگونه تصمیمات اوپک بر جفت ارزهای مرتبط با نفت تاثیر می گذارد؟

اپک سازمانی است که با تعیین تولید نفت به وسیله اعضای خود می‌تواند در میزان عرضه جهانی نفت تاثیر زیادی داشته باشد.

زمانی که میزان تولید نفت توسط اوپک افزایش پیدا کند، باعث افزایش عرضه و کمتر شدن قیمت نفت خواهد شد. زمانی که میزان تولید نفت کاهش پیدا کند، باعث کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نفت می‌شود.

تاثیر بر جفت ارزهای مرتبط با نفت

جفت ارزهای مرتبط با نفت از ارزهایی هستند که می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر قیمت نفت قرار بگیرند. در ادامه به چند مورد از جفت ارزهای مرتبط و مهم با نفت اشاره کرده‌ایم.

USD/CAD

دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا یکی از جفت ارزهای بسیار مهمی است که در بازار نفت تحولات زیادی می‌تواند ایجاد کند. کانادا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است و قیمت نفت می‌تواند در ارزش دلار کانادا تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

EUR/USD

یورو در مقابل دلار آمریکا از جفت ارزهای دیگری است که باید به آن توجه داشته باشیم. قیمت نفت به عنوان یک کالای جهانی همیشه بر ارزش دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره جهانی می‌تواند تاثیر داشته باشد.

AUD/USD

ارز دیگری که در بازار نفت تاثیر دیگر زیادی دارد، دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا است. استرالیا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان می‌باشد و قیمت نفت همیشه بر ارزش دلار استرالیا می‌تواند تاثیر داشته باشد.

رابطه بین داده های موجودی نفت ایالات متحده و حرکات فارکس

بین داده‌های موجود نفت ایالات متحده و حرکت‌های فارکس، یک رابطه پیچیده و چند وجهی وجود دارد. این‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی می‌توانند قرار بگیرند.

به عنوان مثال داده‌های موجودی نفت ایالات متحده می‌تواند به طور غیر مستقیم در ارزش دلار آمریکا و در نتیجه در جفت ارزهای فارکس تاثیر داشته باشد.

چگونه داده‌های موجودی نفت منتشر می‌شوند؟

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده و یا همان EIA به طور هفتگی و معمولاً در چهارشنبه‌ها، وضعیت هفتگی نفت خود را به صورت گزارشی منتشر می‌کند.

این گزارش شامل یک سری داده‌هایی است که در مورد تغییرات موجود در نفت خام، سوخت‌های تقدیری بنزین و سایر محصولات نفتی ایالات متحده می‌باشد.

تاثیر بالقوه نفت بر بازار

کاهش غیرمنتظره در موجودی

زمانی که در میزان موجودی نفت کاهش غیر منتظره مشاهده شود، می‌تواند به عنوان یک علامت مثبت برای تقاضا و یا مشکلات مربوط به عرضه تلقی شود. این حالت می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت شود.

افزایش غیرمنتظره در موجودی

زمانی که در میزان موجودی نفت افزایش غیر منتظره رخ دهد، می‌تواند به عنوان یک علامت ضعف در تقاضا و یا افزایش عرضه تلقی شود. در این حالت با کاهش قیمت نفت مواجه خواهیم شد.

تاثیر غیرمستقیم بر فارکس (به ویژه دلار آمریکا)

تاثیر داده‌های موجودی نفت در فارکس عمدتاً در قیمت نفت، سیاست‌های پولی و تورم می‌تواند تاثیر داشته باشد.

تاثیر بر دلار آمریکا به عنوان ارز کالایی (تا حدی)

ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده نفت در جهان است، اما به عنوان یک تولید کننده قابل توجه هم می‌توان به آن نگاه کرد.

اگر در قیمت نفت افزایش قابل توجهی صورت بگیرد، می‌تواند به طور کلی در اقتصاد ایالات متحده یک امر مثبت تلقی شود و در این حالت می‌تواند از دلار آمریکا حمایت کند.

به حالت برعکس آن هم می‌توان اشاره کرد که کاهش قیمت نفت می‌تواند اثرات منفی در قیمت دلار آمریکا داشته باشد. تاثیراتی که روی دلار آمریکا به وسیله قیمت نفت انجام می‌گیرد، معمولاً نسبت به کشورهایی که وابستگی بیشتری به صادرات نفت دارند، میزان کمتری دارد.

تاثیر بر انتظارات تورمی

قیمت نفت یکی از مهم‌ترین عواملی است که در سبد هزینه مصرف کنندگان و مشاغلین محسوب می‌شود. اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، باعث بیشتر شدن انتظارات تورم می‌شود.

این حالت در سیاست‌های پولی فدرال رزرو هم می‌تواند تاثیرات خودش را بگذارد. اگر فدرال رزرو احساس کند که تورم در حال بیشتر شدن است، ممکن است که باعث بیشتر شدن نرخ بهره‌وری شود و در این حالت از ارزش دلار آمریکا حمایت می‌کند.

تاثیر بر ریسک‌پذیری بازار

تغییرات ناگهانی که در قیمت نفت مشاهده می‌شود، ممکن است در احساسات کلی بازار و ریسک آن تاثیر بگذارد. به عنوان مثال اگر قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کند، ممکن است که در مورد رشد اقتصادی نگرانی‌هایی به وجود بیاورد. در این صورت سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند دارایی خودشان را به سمت دارایی‌های امن‌تر هدایت کنند.

تاثیر بر ارزهای مرتبط با نفت

داده‌های موجود نفت ایالت متحده همیشه در قیمت جهانی نفت می‌تواند تاثیر داشته باشد. تاثیر قوی‌تر آن در ارز کشورهایی است که به عنوان صادر کنندگان بزرگ نفت هستند که در این میان می‌توان به دلار استرالیا، دلار کانادا و یا کرون نروژ اشاره کرد.

به عنوان مثال اگر داده‌های موجودی نشان بدهد که شما با کاهش شدید نفت مواجه هستید، می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد و دلار کانادا در برابر ارزهای دیگر تقویت می‌شود.

استراتژی های معاملاتی فارکس برای معامله در نوسانات قیمت نفت

معاملاتی که در زمان نوسانات قیمت نفت در بازار فارکس ایجاد می‌شود، ممکن است برای شما فرصت‌های سودآوری ایجاد کند، اما لازم است که شما به عوامل موثر بر قیمت نفت و استراتژی‌های معاملاتی مناسب آن توجه داشته باشید.

در اینجا چند استراتژی معاملاتی فارکسی که معامله‌گران می‌توانند برای انجام معامله در هنگام نوسانات قیمت نفت در نظر بگیرند را ارائه می‌دهیم.

معامله جفت ارزهای مرتبط با نفت (Commodity Currencies)

ارزهای اصلی مثل USD/CAD،  AUD/USD،  NZD/USD  از جفت ارزهایی هستند که معاملات زیادی در بازار فارکس دارند. اقتصاد کشورهای کانادا، استرالیا و نیوزلند به طور قابل توجهی وابسته به صادرات کالاهایی از جمله نفت است.

زمانی که در قیمت نفت افزایش مشاهده شود، باعث می‌شود که ارزهای این کشور تقویت شود. اما زمانی که در قیمت نفت شما کاهشی مشاهده کنید، می‌تواند باعث عملکرد ضعیف آنها شود. شما باید اخبار و تحلیل‌های مربوط به بازار نفت را دنبال کنید.

اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، به سراغ خرید جفت ارزهای اصلی بروید. اگر فکر می‌کنید که قیمت نفت رو به کاهش است، بهتر است که به فکر فروش جفت ارزهای اصلی باشید.

معامله جفت ارزهای متقاطع (Cross-Currency Pairs)

جفت ارزهای فرعی فارکس شامل CAD•JPY و AUD/JPY هستند. زمانی که قیمت نفت نوسان داشته باشد، در قیمت این جفت ارزها هم می‌تواند تاثیرات خود را بگذارد.

هنگامی که قیمت نفت بیشتر می‌شود، ارزهای مربوط به کالا در برابر ارزهای امن مثل دلار تقویت می‌شود، اما زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا کند، ممکن است که ارزهای امن در برابر ارزهای مرتبط با کالا قوی‌تر شوند.

استفاده از تحلیل بنیادی

استفاده از تحلیل‌های بنیادی به شما کمک می‌کند تا بتوانید معاملات بهتری روی نفت انجام داده و به سود برسید. تصمیمات اوپک می‌تواند در میزان تولید نفت به وسیله اوپک تاثیر بگذارد. آنها هم در قیمت نفت تاثیر دارند.

شما باید گزارش‌های حاصل از موجودی نفت ایالات متحده و گزارش‌های دیگر را بررسی کنید. این گزارش‌ها نشان دهنده وضعیت عرضه و توازن نفت هستند. افزایش رشد اقتصادی معمولاً باعث افزایش تقاضا برای نفت می‌شود.

در مناطق کلیدی تولید نفت اگر ناآرامی و یا تنش‌ها وجود داشته باشد، باعث می‌شود که در عرضه و افزایش قیمت‌ها نیز اختلال به وجود بیاید. تغییراتی که در سیاست‌های انرژی دولت‌ها رخ می‌دهد، همیشه در بلند مدت در میزان تقاضا و عرضه نفت تاثیر دارد.

شما با درک عوامل بنیادی و با پیش‌بینی جهت حرکت قیمت نفت، می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی مناسب در جفت ارز‌های مرتبط را به کار بگیرید.

استفاده از تحلیل تکنیکال

شما با بررسی نمودارهای قیمت نفت و با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانید برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج احتمالی، سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.

در این میان اندیکاتورهای مفید مثل میانگین‌های متحرک، مکدی، باندهای بولینگر و فیبوناچی به شما کمک خواهند کرد. استفاده از الگوهای نموداری روشی برای شناسایی جهت حرکت قیمت‌ها است.

شما می‌توانید از الگوهای کلاسیک مثل مثلث، پرچم و یا سر و شانه استفاده کنید. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال به عنوان روشی برای تایید سیگنال‌هایی است که از تحلیل‌های بنیادی به دست آورده‌اید.

معامله در زمان انتشار اخبار مهم

منتشر شدن گزارش‌های موجودی نفت در نشست‌های اوپک به همراه اخبار مربوط به تنش‌های ژئوپلیتیکی در مناطق نفت خیز شما اهمیت دارد. این رویدادها می‌توانند در قیمت نفت نوسانات شدیدی ایجاد کرده و به تبع آن در جفت ارزهای مرتبط با آن تاثیر بگذارند.

معامله‌گران باید بتوانند قبل و یا بعد از انتشار این اخبار موقعیت‌های معاملاتی مناسبی را باز کنند. برخی از این استراتژی‌ها شامل تلاش برای گرفتن حرکت اولیه قیمت بعد از انتشار خبر است. در حالی که برخی دیگر منتظر آن هستند که بعد از نوسانات اولیه تثبیت قیمت رخ دهد.

در زمان انتشار اخبار اگر بتوانید معاملات را انجام دهید، آنها معاملات ریسک قوی داشته باشند.

تاثیر اخبار بر نفت فارکس

وقتی که در بازارهای مالی خبر خوبی منتشر شود، می‌تواند مقدار قیمت نفت را پایین‌تر بیاورد. اما اخبار منفی مثل جنگ، تنش و یا روابط سیاسی نادرست تماماً قیمت نفت تاثیر گذاشته و آن را بالا می‌برد. شما اگر تریدر نفت هستید، باید تمامی اخبار مربوط به این حوزه را بررسی کرده و از رویدادها سریعا مطلع شوید تا بتوانید به نسبت آن در بازارهای مالی اقدامات لازم را انجام دهید.

مزایای معامله نفت در فارکس

معامله در بازار نفت یک سری مزیت‌هایی دارند که باعث شده معامله‌گران زیادی را به سمت خود جذب کند. در ادامه می‌خواهیم شما را با چند مورد از این ویژگی‌ها و مزایا آشنا کنیم:

دسترسی 24 ساعته

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته باز است. شما می‌توانید در هر زمان از شبانه روز که می‌خواهید، در بازار نفت معاملات خود را به اجرا درآ ورید.

اهرم مالی

بروکرهای فارکس برای اجرای معاملات نفت معمولاً اهرم‌هایی که مالی ارائه می‌دهند. شما با کمک این اهرم‌های مالی می‌توانید با سرمایه اولیه کمتر، معاملاتی در اندازه‌ها و حجم بزرگتری انجام دهید.

تنوع

نفتی که در بازارهای مالی معامله می‌شود در دو نوع برنت و ITW است. همچنین انواع دیگری از نفت خام و محصولات نفتی مثل گازوئیل و بنزین هم وجود دارد که شما می‌توانید برای معاملات خود از آنها استفاده کنید.

پوشش ریسک

معاملات نفت یک روش مناسبی هستند تا بتوانید پوشش ریسک داشته باشید در واقع با متنوع سازی پورتفوی خود با این دارایی‌ها می‌توانید در برابر نوسانات بازار مقاومت کرده و از ضررها جلوگیری کنید.

معایب معامله نفت در فارکس

معاملات نفت که در بازارهای مالی فارکس انجام می‌گیرد، در کنار داشتن یک سری مزایا معایبی هم به همراه دارد که به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

ریسک بالا

نفت دارایی است که نوسان خیلی زیادی دارد ولی شما می‌توانید با سرعت در آن یا به ضرر رسیده و یا سود کنید، چون قیمت آن دائماً در حال تغییر است.

هزینه‌های معاملاتی

میزان کارمزدها و اسپردهایی که به عنوان هزینه‌های معاملاتی از معاملات نفت گرفته می‌شود، ممکن است بالا باشد، مخصوصاً اگر از اهرم‌های بالایی استفاده کنید.

ریسک نقدینگی

اگر در یک نمونه خاص نفت، حجم معاملات کمتر باشد، ممکن است خرید و فروش آن دشوارتر باشد. چون شما باید منتظر خریداران یا فروشندگانی باشید که با شما معامله کنند.

حرف آخر

در بازارهای مالی باید با تحلیل پیش بروید، ولی بدانید که هیچ تحلیلی هم به طور قطعی جوابدهی ندارد. اخباری که در بازار نفت منتشر می‌شود تا حد زیادی می‌تواند شما را به معاملات موفق برساند، اما باید ریسک‌های آن را هم در نظر داشته باشید. بازارهای مالی همیشه ریسک‌های ذاتی دارد که باید قبل از سرمایه‌گذاری با آنها فکر کرده و احتیاط کنید.