انواع بروکرهای فارکس در بازار مالی آنلاین

فعالیت در فارکس زمانی امکان‌پذیر است که بتوانید یک بروکر مناسبی را انتخاب کنید. در واقع اولین قدم برای شروع معاملات موفق در فارکس، انتخاب یک بروکر خوب است. بروکرها بعنوان واسطه‌هایی بین شما و بازار فارکس قرار می‌گیرند و در این بین نقش مهمی را دارند.

بروکرها با فراهم کردن شرایط معاملاتی، ارائه دادن ابزارها و امکانات مختلف می‌توانند به شما کمک کنند که معاملات خودتان را به پیش ببرید، پس انتخاب بروکر یکی از مهم‌ترین مراحل فعالیت در فارکس است. اگر بتوانید بروکر خوبی را انتخاب کنید، قطعاً گام مهمی در کسب موفقیت و سود بالا برداشته‌اید.

نوع بروکر	توضیحات
معاملاتی	قیمت ها را خود بروکر تعیین می کند
بدون واسطه	قیمت ها را از بازار می گیرد
ECN	مستقیم به بازار وصل می شود
STP	سفارشات را مستقیم به بازار ارسال می کند
مارکت میکر	خو بروکر معاملات را برعهده دارد

انواع بروکرهای فارکس

بروکرهای فارکس را به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌کنند که هر کدام از آنها یک سری ویژگی‌ها و مزایایی دارند. بروکرها در اجرای سفارشات، حداقل واریزی، میزان اسپرد و کمیسیون و مواردی از این قبیل با همدیگر یک سری تفاوت‌هایی دارند. می‌خواهیم از این نظر بروکرها را بررسی کنیم.

بروکرهای مارکت میکر (Market Maker)

بروکرهای مارکت میکر نوعی از بروکرها هستند که طرف معامله شما خود بروکر است، یعنی شما وقتی می‌خواهید دارایی بخرید، آن دارایی را از بروکر خریداری می‌کنید و وقتی می‌خواهید دارایی را بفروشید آن دارایی را به خود بروکر می‌فروشید.

معمولاً بروکرهای مارکت میکر هم سرعت اجرای سفارشاتشان بالاست، هم ابزارهای معاملاتی که ارائه می‌دهند متنوع است. شما می‌توانید از اهرم‌های بالاتری در این بروکرها استفاده کنید.

اما مشکلی که در ارتباط با بروکرهای مارکت میکر وجود دارد این است که ممکن است قیمتی که به شما ارائه می‌دهند، همان قیمت بازار نبوده و متفاوت با آن باشد. برخی مواقع هم ممکن است که بروکر قیمت‌ها را به نفع خود و به ضرر شما تغییر دهد.

تفاوت بروکر مارکت میکر با بروکر ECN/STP

بروکر ECN/STP

این نوع از بروکرها در بازارهای مالی نقش واسطه بین معامله‌گران و بازار واقعی را ایفا می‌کنند.

در این بروکرها مشتریان سفارشات خودشان را به طور مستقیم به شبکه ارتباط الکترونیکی ارسال می‌کنند و یا سفارشات به وسیله پردازش مستقیم به تامین کنندگان نقدینگی ارسال می‌گردد. این بروکرها معمولاً به وسیله کمیسیون سود به دست می‌آورند و در تضاد منافع با منافقین مشتریان است.

بروکر مارکت میکر

بروکرهای مارکت میکر خودشان به عنوان طرف مقابل معامله هستند. سود این بروکرها از تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروشی است که به مشتریان اعلام می‌کنند و یا این سود از همان اسپرد می‌باشد. در بروکرهای مارکت میکر بین منافع مشتریان تضاد وجود دارد.

مزایای استفاده از بروکر مارکت میکر

در بروکرهای مارکت میکر خود بروکر مستقیم سفارشات را به اجرا در می‌آورد، به همین دلیل سرعت اجرای سفارشات بالا است. بسیاری از بروکرهای مارکت میکر برای کاربران اسپرد ثابت ارائه می‌دهند.

وجود اسپرد ثابت برای آن معامله‌گرانی که به ثبات در هزینه‌های معاملاتی اهمیت می‌دهند، خیلی  مهم است. برای آن که شما بتوانید در بروکرهای مارکت میکر معاملات خود را شروع کنید، به هزینه اولیه کمتری نیاز دارید.

معایب استفاده از بروکر مارکت میکر

بزرگترین عیب این نوع بروکرها در آن است که در منافع بروکر و معامله‌گر احتمال وجود تضاد مشاهده می‌شود. در بروکرهای مارکت میکر، بروکر طرف معامله شما است، پس اگر شما اقدامی انجام دهید که به نفع بروکر تمام شود است،  بروکر در قیمت‌ها دستکاری ایجاد کرده و یا در اجرای سفارشات تاخیر به وجود بیاورد.

در همه بروکرهای مارکت میکر هم این موضوع قابل مشاهده نیست، چون برخی از این بروکرها تحت نظارت نهادهای نظارتی هستند. بروکرهای مارکت میکر در مقایسه با بروکرهای دیگر در نحوه اجرای سفارشات شفافیت کمتری دارند که اگر در بازار نوسانات شدیدی رخ دهد، ممکن است که بروکر نتواند سفارش شما را با قیمت درخواستی خودش به اجرا در بیاورد. در نتیجه به شما قیمت جدیدی پیشنهاد می‌دهد.

بروکرهای Dealing Desk (No Dealing Desk)

این بروکرها که به آن‌ها بروکرهای بدون میز معاملاتی هم گفته می‌شود، سفارشات شما را به طور مستقیم به بازار بین بانکی ارسال می‌کنند. این بروکرها در اجرای سفارشات شما هیچ دخالتی ندارند و با شما طرف حساب نیستند.

بنابراین اجرای سفارشات شما دقیق شده و قیمت‌ها شفافیت بیشتری دارند. اما این بروکرها ممکن است نسبت به بروکرهای مارکت میکر اسپردهای بیشتری داشته باشند.

مزایا

در زمانی که شرایط عادی در بازار وجود دارد، معاملات با سرعت بالاتری انجام می‌گیرد. در این بروکرها می‌توانید معاملاتی با حجم‌های کوچکتر در حد میکرو و یا میکرولات هم داشته باشید. برخی از بروکرها بدون میز معاملاتی برای معامله‌گران مبتدی آموزش و پشتیبانی بیشتری ارائه می‌دهند.

معایب

از آنجایی که در این نوع بروکرها خود بروکر طرف معامله شما است، اگر شما به سود برسید در واقع بروکر ضرر می‌کند و بالعکس. ممکن است یک سری نگرانی‌هایی در ارتباط با دستکاری قیمت‌ها و یا تاخیر در اجرای سفارش مشاهده شود که تماماً به نفع خود بروکرها است.

بروکرهای STP (Straight Through Processing)

بروکرهای STP که سفارشات شما را به طور مستقیم به یک تامین کننده نقدی ارسال می‌کنند. در واقع نقش این بروکرها به عنوان واسطه است. این کار باعث می‌شود بروکرها اسپردهای رقابتی داشته باشند، سرعت اجرای سفارشات هم بالا باشد و قیمت‌ها شفافیت بیشتری داشته باشند.

ولی در زمانی که شرایط بازار نوسان زیادی دارد، ممکن است که برخی از سفارشات با لغو مواجه شوند و نتوانید آنها را اجرا کنید.

نحوه عملکرد بروکر‌های STP

معامله‌گر در این بروکرها می‌تواند به وسیله پلتفرم معاملاتی بروکر سفارشات خودش را ثبت کند. بروکرهای STP این سفارشات را به طور مستقیم و الکترونیکی به شبکه بزرگی از تامین کنندگان نقدینگی ارسال می‌کنند.

تامین کنندگان نقدینگی ممکن است بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ و یا بروکرهای دیگر باشند. این سفارشات می‌تواند با بهترین قیمت موجود در بین تامین کنندگان نقدینگی به اجرا در بیاورند. معامله‌گر می‌تواند برای اجرای سفارش تاییدی دریافت کند.

مزایای استفاده از بروکر‌های STP

در بروکر هایی با میز معاملاتی، بروکرها در اجرای معاملات هیچگونه دخالتی ندارد، به همین خاطر معاملات هم با سرعت بیشتری اجرا می‌شوند و هم تغییر کمتری دارند.

از آنجایی که قیمت‌ها به طور مستقیم از بازار دریافت می‌شوند، در این قیمت‌ها بروکر هیچگونه کنترلی ندارد که این امر باعث می‌شود که در معاملات شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.

بروکرهای STP معمولاً اسپردهای متغیری ارائه می‌دهند که این اسپردها بنا به شرایط بازار می‌تواند تغییر کند.

در این بروکرها اسپردها رقابتی است و در این بروکرها بین منافع مشتری و بروکر هیچگونه تضادی وجود ندارد. بروکرهای STP به شبکه وسیعی از تامین کنندگان نقدینگی وصل شده‌اند که باعث می‌شود به نقدینگی عمیق بازار دسترسی داشته باشند و بهتر بتوان معاملات را انجام داد.

معایب احتمالی استفاده از بروکر‌های STP

زمانی که در بازار نوسانات شدیدی وجود داشته باشد، میزان اسپرد هم بیشتر می‌شود. بروکرهای STP برای هر معامله علاوه بر اسپرد کمیسیون هم دریافت می‌کنند. برای آن دسته از معامله‌گران مبتدی درک عملکرد STP پیچیده‌تر از بروکرهای دارای میز معاملاتی است.

بروکرهای ECN (Electronic Communication Network)

این بروکرهای دارای یک شبکه الکترونیکی هستند که شرایطی را فراهم آورده‌اند که بروکر و معامله‌گران مختلف بتوانند به صورت مستقیم با همدیگر معامله کنند. معمولاً بروکرهای ECN اسپردهای کمی می‌گیرند و شفافیت قیمت‌های آنها خیلی زیاد است.

این بروکر ها به عمق بازار دسترسی دارند و سرعت اجرای سفارشات آنها خیلی زیاد است، اما برای فعالیت کردن در این بروکرها شما باید معاملاتی با حجم بالا داشته باشید.

بروکرهای ترکیبی (Hybrid)

دسته دیگر از بروکرهایی که وجود دارند، بروکرهای ترکیبی هستند که ویژگی چندین بروکر در آنها وجود دارد و روش اجرای سفارشات آنها در شرایط مختلف فرق می‌کند.

عوامل مهم در انتخاب بروکر مناسب برای ترید نفت

برای اینکه بتوانید بروکر مناسبی برای تردی نفت را انتخاب کنید به یک سری عواملی باید دقت داشته باشید.

•  بروکری که انتخاب می‌کنید باید بتواند ابزارهای معاملاتی متنوعی ارائه دهد و شما بتوانید به دارایی‌های مختلف مثل سهام، کالا، شاخص انرژی و فلزات دسترسی پیدا کنید. در این موقع در هر زمانی که بخواهید می‌توانید در هر کدام از این دارایی‌ها معاملات خودتان را انجام دهید و نیاز نیست که برای اجرای معاملات به بروکر دیگری مراجعه کنید.
• بروکرها برای فعالیت معامله‌گران پلتفرم معاملاتی ارائه می‌دهند، اما نوع پلتفرم معاملاتی که ارائه می‌شود هم باید سریع باشد، هم کاربر بتواند به راحتی با آن کار کند و هم ابزارهای تحلیلی خوبی ارائه دهد.
• بروکر معمولاً روش‌های واریز و برداشت متنوع به کاربران ارائه می‌دهد که این روش‌ها باید هم سریع انجام بگیرد و هم آسان باشد.
• کاربرانی که در بروکرها فعالیت می‌کنند، در بسیاری از مواقع دچار مشکل می‌شوند و یا سوالاتی برای آنها پیش می‌آید، پس بروکر باید بتواند پشتیبانی خوبی ارائه دهد. برخی بروکرها به چندین زبان، پشتیبانی خودشان را ارائه می‌دهند که این از بهترین مزیت‌های آنها به حساب می‌آید. بروکرها باید بتوانند در هر ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگوی سوالات مشتریان باشند.
• بروکرهایی که شما قصد فعالیت در آنها را دارید باید از جانب نهادهای نظارتی معتبر مجوز قانونی داشته باشند و یا به اصطلاح رگوله شوند.
• معمولا هزینه‌های معاملاتی که بروکرها می‌گیرند، شامل اسپرد، کمیسیون و بهره شبانه است که این هزینه‌ها در بروکرهای مختلف فرق می‌کند. به سراغ بروکری بروید که میزان هزینه‌های دریافتی آن کمتر باشد، در این زمان می‌توانید سود خودتان را بیشتر کنید.

نکات مهم

• قبل از آنکه بخواهید یک بروکری انتخاب کنید، حتماً به وب سایت‌های نظارتی و انجمن‌های معامله‌گران مراجعه کنید. در این وب سایت‌ها می‌توانید نظرات سایر معامله‌گران در ارتباط با بروکرهای مختلف را مطالعه کنید.
• تاکنون هیچ بروکری نبوده که موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی را تضمین کند، پس باید با دانش و آگاهی کامل وارد بازارهای مالی شوید.

انتخاب یک بروکر کار آسانی نیست، اما اگر با آگاهی و دانش پیش بروید، موفق تر خواهید بود.

حرف آخر

برای فعاایت در فارکس، نیاز به بروکرهایی دارید که امکان اجرای معاملات شما را فراهم کنند. هر بروکری یکسری قابلیت ها و امکاناتی در اختیار معامله گران قرار می دهد. شما با تحقیق و بررسی های دقیق، می توانید بروکر مناسبی بدای خود انتخاب کنید.

سوالات متداول