بهترین حساب فارکس برای ترید نفت

معاملات نفت در بازار فارکس قابل انجام است و شما می‌توانید توسط بروکرهای مختلف و حساب‌هایی که دارند، این معاملات را انجام دهید. اما مسئله اینجاست که برای ترید نفت بهترین حساب فارکس کدام است؟

حسابی که برای ترید انتخاب می‌کنید، باید جدا از آنکه ترید نفت را پوشش می‌دهد، مقدار اسپرد و کمیسیون کمتری هم داشته باشد و ابزارهای تحلیلی مناسبی ارائه دهد. تمامی این موارد می‌توانند یک حساب خوب به تریدرها محسوب شوند.

حساب استاندارد

حساب استاندارد فارکس یک نوع حساب معاملاتی رایج است که بسیاری از بروکرها این حساب را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این حساب معمولاً برای آن دسته از معامله‌گرانی مناسب است که برای فعالیت در بازار فارکس تجربه خوبی دارند و از طرفی با مفاهیم پایه معاملاتی فارکس آشنایی خوبی دارند.

ویژگی های کلی حساب استاندارد فارکس

برای فعالیت در حساب فارکس شما حداقل واریزی ۱۰۰ دلار به بالا را باید داشته باشید که این مقدار بنا به کارگزاری‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. معاملاتی که در حساب استاندارد انجام می‌گیرد، با واحد استاندارد لات محاسبه می‌شود.

هر لات استاندارد برای نفت معادل با هزار بشکه نفت به حساب می‌آید. میزان اهرمی که در حساب استاندارد ارائه می‌شود، بنا به بروکر و قوانین نظارتی بسیار متفاوت است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دارایی کم بتوانند معاملات بزرگتری انجام بدهند، اما در کنار آن ریسک ضرر هم بیشتر می‌شود.

اسپرد به عنوان تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی است و برای معامله‌گران یک هزینه تلقی می‌شود. میزان اسپرد در حساب‌های استاندارد متوسط است و اغلب کارگزاران برای حساب استاندارد کمیسیون جداگانه دریافت نمی‌کنند و هزینه‌های آنها در اسپرد هم لحاظ می‌شود.

حساب استاندارد معمولا برای دارایی‌های مختلفی چون شاخص‌ها، جفت ارزها و کالاهایی چون نفت ارائه می‌دهد. شما در حساب استاندارد می‌توانید به پلتفرم‌های معاملاتی چون متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ دسترسی داشته باشید.

شرایط خاص برای ترید نفت در حساب استاندارد

اندازه قرارداد (Contract Size)

همانطوری که قبلاً گفتیم یک لات استاندارد نفت معادل با هزار بشکه است، یعنی شما هر پیپ تغییر قیمتی که در نفت مشاهده کردید و با حجم یک لات می‌تواند ارزش قابل توجهی داشته باشد.

ارزش پیپ (Pip Value)

ارزش هر پیپ برای نفت در حساب استاندارد به اندازه یک لات واحد قیمت گذاری نفت بستگی دارد. معمول ارزش هر پیپ برای نفت در یک لات استاندارد حدوداً ۱۰ دلار است. البته این مقدار می‌تواند برای نماد معاملاتی نفت و بروکرهای مختلف مقدار متفاوتی داشته باشد.

مارجین مورد نیاز (Margin Requirement)

برای باز کردن یک معامله نفت در حساب استاندارد، شما به میزان مشخصی سرمایه مورد نیاز دارید. این مارجین به اندازه معاملاتی و اهرم حساب بستگی دارد. هر کارگزار درصدی از ارزش کل معامله را به عنوان مارجین برای شما مسدود می کند.

نمادهای معاملاتی

نماد نفت را می‌توانید در پلتفرم‌های مختلف با نمادهایی چون OILUSD، WTIUSD یا CrudeOil  مشاهده کنید.

حساب ECN

حساب ECN یک حساب کارگزاری فارکس است که می‌توانید در آن اقدام به معامله نفت کنید. این حساب مزایای بسیار متعددی دارد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم.

مزایای حساب ECN برای معامله نفت

اسپرد پایین‌تر

حساب ECN به طور مستقیم به شبکه نقدینگی وصل شده است. این حساب به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند با کمترین اسپرد ممکن اقدام به معاملات خود کنند. حساب ECN که اسپرد کمی دارد، می‌تواند برای معاملات نفت که نوسانات زیادی به همراه دارد، مهم باشد.

اجرای سریع‌تر

در حساب ECN سفارشات شما به طور مستقیم به بازار ارسال می‌شود و نیازی به دخالت کارگزار نیست. این کار باعث اجرای سریع معاملات می‌شود و در بازارهای پر نوسان مثل نفت اهمیت خیلی زیادی دارد.

شفافیت بیشتر

در حساب‌های ECN قیمت‌ها به طور مستقیم از ارائه دهنده نقدینگی دریافت می‌شود و از جانب کارگزار هیچ دستکاری قیمتی وجود ندارد. این موضوع باعث می‌شود که میزان شفافیت در معاملات هم بیشتر شود.

عدم تضاد منافع

از آنجایی که کارگزار در طرف مقابل معاملات شما قرار ندارد، بین منافع شما و کارگزار هیچ تضاد منافعی وجود نخواهد داشت و کسب درآمد کارگزار از طریق اسپرد و کمیسیون می‌باشد.

دسترسی به نقدینگی عمیق

حساب‌های ECN به معامله گران کمک می‌کنند تا به نقدینگیهای عمیق دسترسی داشته باشند، یعنی همیشه خریداران و فروشندگان کافی در بازار وجود دارند تا به عنوان طرف مقابل معاملات شما قرار بگیرند.

مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف

شرایط معاملاتی حساب‌های ECN برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف چون اسکالپینگ می‌تواند بسیار مناسب باشد.

نکاتی که باید در نظر بگیرید

در حساب‌های ECNعلاوه بر اسپرد، برای هر معامله کمیسیون هم دریافت می‌کنند. با توجه به آنکه در این حساب اسپرد مقدار پایین‌تری دارد، ممکن است که هزینه کلی معاملات شما کمتر از حساب‌های استاندارد باشد.

در برخی کارگزاری‌ها برای افتتاح حساب‌های ECNنسبت به حساب‌های استاندارد، به حداقل سپرده بالاتری نیاز است. از طرف دیگر ممکن است حساب‌های ECN برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده به نظر بیاید.

حساب STP

حساب STP یک نوع حساب معاملاتی است که شما می‌توانید در بازار فارکس و برای معاملات CFTچون نفت از آن استفاده نمایید. این حساب سفارشات مشتری را به طور مستقیم به شبکه‌ای از تامین کنندگان نقدینگی ارسال می‌کند. در این حساب شما می‌توانید معاملات را بدون دخالت میز معاملاتی بروکر به اجرا درآورید.

مزایای حساب STP برای ترید نفت

شفافیت قیمت

قیمت‌ها در حساب STP به طور مستقیم از بازار دریافت می‌شوند و بروکر در قیمت‌گذاری‌ها هیچگونه دخالتی نمی‌کند. این کار باعث می‌شود که شما در معاملات خود با شفافیت بیشتری مواجه شوید.

اجرای سریع‌تر

به خاطر عدم دخالت میز معاملاتی، سفارشات معمولاً با سرعت بیشتری به اجرا در می‌آیند.

اسپرد شناور

اسپرد‌های شناور از اسپردهای متغیری هستند که مقدار آنها بنا به نقدینگی موجود در بازار و شرایط بازار می‌تواند تغییر کند.

در شرایط عادی بازار اسپردها می‌توانند بسیار رقابتی عمل کنند. بروکرها برای جذب بیشتر مشتریان برای دارایی‌ها و معاملات انجام شده، روی آنها اسپردهای کمتری اعمال می کنند.

عدم تضاد منافع

حساب STP طرف مقابل معاملات شما نیست و ضرر شما به آن سود نمی‌رساند. سود این بروکرها از طریق افزایش جزئی روی اسپردها یا کمیسیون‌ها دریافت می‌شود.

دسترسی به نقدینگی عمیق

STP معمولاً به چندین تامین کننده نقدینگی وصل می‌شود. این کار باعث می‌شود که میزان نقدینگی در بازار بیشتر شده و لغزش قیمت هم کمتر شود. زمانی که نوسانات شدیدی در بازار نفت وجود دارد، این حساب اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

معایب احتمالی حساب STP برای ترید نفت

زمانی که بازار نوسانات شدیدی دارد و یا با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، اسپرد به طور قابل توجهی بیشتر می‌شود.

در برخی از بروکرهای STPعلاوه بر اسپرد برای معاملات کمیسیون هم دریافت می‌کنند. حساب‌های STP در مقایسه با حساب‌هایی با میز معاملاتی ممکن است برای دسترسی به حداقل سرمایه بیشتری نیاز داشته باشند.

حساب اسلامی

حساب اسلامی که به آن حساب بدون سواپ هم می‌گویند، یک نوع حساب معاملاتی است که بازار فارکس آن را مطابق با اصول شریعت اسلامی طراحی کرده است. ویژگی این حساب آن است که شما هیچگونه بهره شبانه برای معاملات خود نخواهید داشت.

از آنجایی که در دین اسلام پرداخت و یا دریافت ربا حرام است، در این نوع حساب معامله‌گران مسلمان می‌توانند معاملات خود را مطابق با اصول اسلام به اجرا در آورند.

ویژگی‌های کلیدی حساب‌های اسلامی برای ترید نفت

عدم پرداخت یا دریافت سواپ

اصلی‌ترین ویژگی این حساب آن است که شما برای نگهداری معاملات نفتی در طول شب، هیچ بهره‌ای به حساب واریز نکرده و یا از حساب شما کسر نمی‌شود.

کارمزد احتمالی

برای جبران سواپ حذف شده ممکن است برخی بروکرها برای هر معامله کارمزد ثابتی در نظر بگیرند. کارمزدها باید به طور شفاف اعلام شوند.

شرایط معاملاتی مشابه

به طور کلی در حساب‌های اسلامی شرایط معاملاتی چون اسپرد و یا لوریج، مشابه با حساب‌های استاندارد است، اما در برخی موارد یک سری تفاوت‌هایی هم وجود دارد.

دسترسی به نمادهای نفتی

حساب‌های اسلامی به شما کمک می‌کند که بتوانید در همان نمادهای نفتی که در حساب‌های معمولی ارائه می‌شود، معاملات خودتان را به اجرا در بیاورید.

عوامل کلیدی در انتخاب بهترین حساب فارکس برای ترید نفت

برای انتخاب یک حساب فارکس خوب برای تریدر، یک سری مواردی را باید در نظر بگیرید.

اسپرد (Spread)

اسپرد همان تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز است و در هر نمادی وجود دار. شما حتی در تولید نفت هم می توانید اسپرد را مشاهده کنید. اگر اسپرد مقدار کمی داشته باشد، هزینه معاملات شما هم کمتر می‌شود. هر نماد و هر حساب در بروکرها، اسپرد مخصوص به خودش را دارد.

قبل از انتخاب بروکر، باید هزینه های معاملاتی آنها را هم در نظر بگیرید

لوریج

لوریج و یا اهرم، ابزاری است که به شما کمک می‌کند که چند برابر دارایی خودتان، یک معامله‌ای را باز کنید. لوریج‌هایی که بالا هستند، معمولاً ریسک‌های معاملاتی بیشتری هم دارند. بهتر است برای اینکه مدیریت ریسک خوبی داشته باشید، لوریج های متناسب با شیوه و دارایی خودتان باز کنید.

پلتفرم معاملاتی

تمامی معامله گران برای به اجرا در آوردن معاملات خود، نیاز به پلتفرم‌هایی دارید. این پلتفرم‌ها تحت وب، تحت اندروید یا تحت ios هستند. شما بنا به نوع سیستمی که دارید، باید نوع پلتفرم مناسبی را دانلود کنید.

بروکرها باید این پلتفرم ها را در اختیار شما قرار دهند تا بتوانید از آنها استفاده کنید. هر چقدر  یک بروکر پلتفرم‌های متنوعی ارائه دهد، قطعاً آن بروکر امتیاز بیشتری دارد.

پلتفرم‌های معاملاتی که برای ترید نفت به کار می‌روند، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

پلتفرم های معاملاتی CFD (قرارداد ما به التفاوت)

نحوه کار

در این پلتفرم‌ها شما به طور مستقیم می‌توانید اقدام به خرید و فروش نفت کنید، بلکه با بروکر قراردادی را منعقد می‌کنید و بر اساس تغییرات قیمت نفت، سود و زیان می‌برید.

مزایا

اهرم (Leverage)

این پلتفرم‌ها معمولاً برای شما امکان استفاده از اهرم را فراهم می‌آورند، یعنی شما می‌توانید با دارایی کمتر، معاملاتی در حجم بزرگتر انجام دهید. توجه داشته باشید که اهرم می‌تواند در سود و زیان معاملات شما نقش قابل توجهی داشته باشد.

قابلیت خرید و فروش در هر دو جهت

در این زمان شما می‌توانید هم در صورت افزایش قیمت اقدام به خرید کرده و هم در صورت کاهش قیمت اقدام به فروش کنید، یعنی از هر دو طرف می‌توانید به سود برسید.

دسترسی آسان

در این پلتفرم‌ها ثبت نام و شروع به معامله بسیار ساده و سریع انجام می‌گیرد.

تنوع ابزارهای تحلیلی

این پلتفرم‌ها توانسته‌اند ابزارهای تحلیلی متنوعی چون اندیکاتورها، نمودارها و اخبارهای لحظه‌ای را به بازار ارائه دهند.

معایب

به خاطر آنکه شما در اینجا از اهرم استفاده می‌کنید، احتمال دارد که دارایی خودتان را در معاملات از دست بدهید. شما اگر معاملات خودتان را برای یک شب نگه دارید، ممکن است که برای آن سواپ پرداخت کنید.

پلتفرم های معاملاتی آتی (Futures)

در این پلتفرم‌ها شما می‌توانید قراردادهای آتی نفت را خرید و فروش کنید. هر قرارداد تعهد می‌کند که در تاریخ معینی در آینده مقدار مشخصی از نفت را با قیمت مشخصی تحویل بگیرید و یا تحویل دهید.

مزایا

معاملات آتی معمولاً نسبت به بقیه معاملات، افت قیمت بیشتری دارد، چون این معاملات در بورس‌های رسمی معامله می‌شوند. قراردادهای عادی حجم بالایی دارند و برای معامله‌گرانی که سرمایه بیشتری دارند، بسیار مناسب هستند.

هر قرارداد آتی تاریخ انقضای مشخصی دارد که معامله‌گر باید قبل از آن قرارداد خودش را ببندد و برای تحویل نفت هم آماده شود.

معایب

معاملات آتی نسبت به CFDپیچیدگی بیشتری دارد و برای فعالیت در آنها به دانش تخصصی‌تری نیاز دارید. به خاطر حجم بالای قراردادها شما برای شروع معاملات آتی به سرمایه بیشتری نیاز خواهید داشت. در صورت نگه داشتن قرارداد تا تاریخ انقضا لازم است که مجبور به تحویل فیزیکی نفت شوید، مگر اینکه قرارداد شما از نوع تصفیه نقدی باشد.

چگونه بهترین حساب فارکس برای ترید نفت را انتخاب کنیم؟

حال صحبت ما اینجاست که برای تولید نفت در فارکس می‌خواهیم حسابی را انتخاب کنیم. چگونه بفهمیم که حساب انتخاب شده، حساب خوبی است و یا از کجا یک حساب خوب را پیدا کنیم؟ شما برای این کار چند مرحله را باید پشت سر بگذارید.

مشخص کردن نیاز و هدف ترید خودتان

اول نیاز خودتان را مشخص کنید. قبل از اینکه بخواهید افتتاح حساب کنید، چیزی را که هدف و نیازتان است را دنبال کنید. یعنی تعیین کنید که:

• آیا به دنبال حسابی هستید که اسپرد پایین داشته باشد؟
• آیا حسابی را می‌خواهید که لوریج بالاتری داشته باشد؟
• آیا حسابی می‌خواهید که از پلتفرم خاصی پشتیبانی کند.

وقتی نیاز اولیه خود را تعیین کردید، به سراغ بروکرهایی بروید که این نیاز شما را برآورده می‌کنند.

مقایسه بروکرها

وقتی تعدادی از بروکرها را که انتخاب کردید، شروع به مقایسه آنها کنید. در این مقایسه باید بروکر مناسب با حساب مد نظر خود انتخاب کنید.

فعالیت در حساب دمو

اگر تازه وارد هستید، سعی کنید سریعاً وارد معاملات واقعی در بازار مالی نشوید، یعنی اول به سراغ حساب دمو بروید، در آنجا معاملات خودتان را تست کنید، تکرار و تمرین کنید تا تجربه به دست آورید. در این صورت می‌توانید برای خودتان استراتژی معاملاتی درست کنید.

بررسی نظرات کاربران

توصیه می شود نظرات کاربران مختلف راجع به آن بروکر و آن حساب را هم مطالعه کنید. طی اقداماتی که انجام می‌دهید، هزینه‌های معاملاتی را سریعاً یادداشت کرده و برآورد کنید. می‌توانید این کار را در چند بروکر و یا حساب دیگر انجام دهید و سپس به بهترین نوع از حساب معاملاتی خودتان برسید.

نکات مهم برای ترید نفت

برای ترید نفت سه نکته مهم را باید در نظر داشته باشید:

1. اول اینکه باید بتوانید تحلیل خوبی انجام دهید. تحلیل‌های بازار مالی دو دسته هستند، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و در کنار هم باید به کار روند.
2. همیشه مدیریت ریسک داشته باشید، یعنی حد ضرر و حد سود خودتان را تعیین کنید. این کار باعث می‌شود که در هنگام ضرر در  معاملات، تمام دارایی خودتان را از دست ندهید.
3. شما حتی اگر تریدر حرفه‌ای هم باشید، باز هم نیاز به آموزش دارید. باز هم نیاز به یک سری تجارب جدید دارید. همیشه آموزش را در برنامه خودتان به صورت مجزا در نظر بگیرید و آن را دنبال کنید.

بهترین بروکرهای فارکس برای ترید نفت (به عنوان مثال)

اما به عنوان یک راهنما می‌خواهیم به شما بهترین بروکرهایی که برای ترید نفت مناسب هستند و حساب‌های خوبی هم برای ترید نفت ارائه می‌دهند را معرفی کنیم.

Exness

• بروکر اکسنس اسپرد پایینی دارد.
• برای معامله‌گران لوریج بالایی در نظر می‌گیرد.
• از پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ هم پشتیبانی می‌کند.

XM

• بروکر ایکس ام پشتیبانی ۲۴ ساعته دارد.
• به چند زبان کاربران خود را پشتیبانی می‌کند.
• آموزش‌های رایگانی دارد که می‌توانید به خوبی از آنها استفاده کنید.
• اکسنس برای فعالیت تریدرها حساب معاملاتی متنوعی در اختیار آنها قرار داده است.

IC Markets

• آی سی مارکتس‌ها معمولاً اسپردهای رقابتی ارائه می‌دهند.
• پلتفرم‌های معاملاتی آنها متنوع بوده و با سیستم‌های مختلفی همخوانی دارد.
• سفارشات آنها هم بسیار بالاست.

نتیجه‌گیری

نفت همان چیزی است که خیلی از معامله‌گران علاقه دارند آن را در سبد معاملاتی خودشان داشته باشند. ترید نفت در بازارهای کریپتو و فارکس قابل انجام است و شما می‌توانید در بازار فارکس هم به سود خوبی برسید، اما برای رسیدن به نتیجه مد نظر خود، باید تحلیل‌های خوب، انتخاب‌های خوب، استراتژی‌های عالی و مناسبی داشته باشید.

سوالات متداول