ژورنال نویسی در فارکس چیست؟

ژورنال نویسی در فارکس در واقع همان ثبت منظم و دقیق تمامی جزئیاتی است که مربوط به معاملات شما می‌شود. شما در یک دفتر مخصوص تمامی معاملات خود را ثبت می‌کنید. در این دفتر جزئیات مربوط به معاملات مثل استراتژی معاملاتی، زمان ورود و خروج، اهرم به کار رفته و مواردی از این قبیل را به ثبت می‌رسانید.

سپس نتیجه‌ای که گرفته‌اید را هم باید بنویسید که شامل نتایج سود و زیان معاملات و مقدار آنها می‌شود. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای، ژورنال نویسی را انجام می‌دهند و یکی از عوامل موفقیت در فارکس همین ژورنال نویسی است.

عنوان	توضیحات
تاریخ	تاریخ انجام هر معامله
جفت ارز	مشخص کردن جفت ارزی که معامله روی آن انجام شده است
نوع معامله	خرید یا فروش
حجم	تعداد واحدهای ارزی که معامله شده است
قیمت ورود	قثمت خرید یا فروش اولیه
قیمت خروج	قیمت فروش یا خرید نهایی
سود/ زیان	مشخص کردن مقدار سود یا زیان از هر معامله
دلیل ورود	دلیل انجام معامله (بر اساس تحلیل تکنیکال یا …)
دلیل خروج	دلیل بستن معامله (مثلا رسیدن به استاپ لاس یا …)

چرا ژورنال نویسی در فارکس اهمیت دارد؟

• شما از طریق ژورنال نویسی می‌توانید نقاط قوت و ضعف خودتان را بررسی کنید. هر استراتژی‌ای که برای ژورنال نویسی به کار می‌برید، نقاط قوت و ضعفی دارند که با ژورنال نویسی می‌توانید نقاط قوت خودتان را تقویت کرده و نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح کنید.
• شما از طریق ژورنال نویسی ابزاری دارید که با کمک آن می‌توانید تصمیمات بهتری بگیرید.
• ژورنال نویسی همان ثبت عملکرد شما در بازارهای مالی است و تاریخچه فعالیت‌ها و معاملات شما را نشان می‌دهد.
• شما با کمک ژورنال نویسی می‌توانید معاملاتی که در گذشته انجام داده‌اید را تحلیل کنید و برای معاملاتی که می‌خواهید در آینده انجام دهید، تصمیمات بهتری بگیرید. پس در واقع می‌توانید از تکرار اشتباهات خود جلوگیری کنید.
• بسیاری از تریدرها در تصمیم‌گیری‌های خود برای معاملات فارکس با احساسات عمل می‌کنند. ترس و طمع از مهمترین احساساتی است که افراد گرفتار آن شده و به همین علت به ضررهای زیادی هم دست پیدا می‌کنند.
• یکی از مزیت‌های ژورنال نویسی در آن است که می‌تواند احساسات شما را کنترل کند. شما می‌توانید از طریق آن احساسات خودتان را کنترل کرده و مطابق با تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، منطقی‌تر عمل کنید.
• ثبت دقیق و منظم معاملات باعث می‌شود که نظم بهتری در تریدها داشته باشید و به دنبال آن استراتژی خودتان را شناخته و به آن پایبند باشید.
• ژورنالی که شما نوشته‌اید می‌تواند یک سند مهم از عملکردتان در بازار مالی باشد. این سند در آینده خیلی به دردتان خواهد خورد و از تجربیاتی که در گذشته کسب کرده‌اید، برای معاملات آینده استفاده می‌کنید.

چه مواردی را باید در ژورنال خود ثبت کنید؟

اطلاعاتی که شما باید در ژورنال معاملات فارکس ثبت کنید، اطلاعاتی جامع و جزئی هستند. این کار باعث می‌شود که بتوانید عملکرد خود را بهتر تحلیل کرده و نقاط ضعف و قدرت معاملات خودتان را بهتر بشناسید.

در ادامه این مطلب لیستی از اطلاعات کاملی که باید در ژورنال فارکس آنها را ثبت کنید فراهم آورده‌ایم.

اطلاعات پایه معامله

شما باید در ابتدا به طور دقیق زمان ورود به معاملات را ثبت کنید. این کار باعث می‌شود که بتوانید بین زمان و عملکرد استراتژی خود ارتباطات را بررسی نمایید.

برای آنکه بتوانید به طور دقیق مدت زمان اجرای معامله و تحلیل سودآوری در بازه های مختلف را بررسی کنید، لازم است که تاریخ و زمان دقیق خروج از معاملات را هم ثبت نمایید.

شما آن جفت ارزی که روی آن معامله انجام دادید را باید مشخص کنید. همچنین نوع معامله اعم از خرید یا فروش را مشخص کنید. مقدار حجم معاملات را باید تعیین نمایید تا بتوانید به طور دقیق سود و زیان معاملات را بررسی کنید.

همچنین حجم معاملات باید مشخص شود، یعنی چه مقدار و یا چه لات معامله‌ای انجام دادید تا بتوانید به طور دقیق سود و ضرر معاملات را مشخص نمایید.

مورد بعدی قیمت ورود به معاملات و قیمت خروج از معاملات است که بنابر آن باید میزان سود یا ضرر خود را هم بنا به واحد پیپ مشخص کنید. شما باید بتوانید میزان سود و زیان بنا به مبلغ ارز را هم بررسی نمایید.

حال باید کارمزد و سواپ اعمال شده در معاملات را ثبت کنید تا هزینه‌های مربوط به معاملات شما مشخص شود.

اطلاعات مربوط به تحلیل و استراتژی

استراتژی معاملاتی که برای ورود به معامله استفاده کرده‌اید را مشخص کنید. از دلایل ورود به معامله خود بگویید که آن باید بر اساس استراتژی سنتیمنت بازار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال باشد.

از تحلیل تکنیکالی که برای ورود به معاملات استفاده کرده‌اید، باید مشخص کنید که چه نوع الگوهای نموداری هستند. اندیکاتورهای استفاده شده و سیگنال‌های آنها و همچنین سطوح حمایت و مقاومت باید مشخص شود.

از تحلیل‌های فاندامنتال باید اخبار و رویدادهای اقتصادی که در تصمیم شما تاثیر گذاشته‌اند را مشخص کنید. شما باید احساسات کلی بازار و تاثیر آن بر تصمیمات معاملاتی خود را مشخص کنید که قبل از وارد شدن به معامله آنها را شناسایی کرده‌اید.

اگر از اندیکاتورهای خاص استفاده کرده و یا تنظیمات خاصی به کار بردید را باید مشخص نمایید. بررسی کنید که برای تحلیل و تصمیم گیری خود از چه تایم فریم‌هایی استفاده کرده‌اید.

از نمودارها قبل از ورود به معامله اسکرین شات بگیرید تا بتوانید در تحلیل‌های بعدی خود از آن استفاده کنید. برای مقایسه با وضعیت قبل و تحلیل درست، نمودار بعد از خروج معامله را ثبت کنید.

اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک

باید تعیین کنید که چه قیمتی را برای محدود کردن حد ضرر خود تعیین کرده‌اید. همچنین قیمتی که برای برداشت سود تعیین کرده‌اید را مشخص کنید. باید نسبت پاداش بالقوه به ریسک احتمالی را مشخص و محاسبه نمایید.

مشخص کنید که چه درصدی از کل سرمایه حساب خود را در این معامله ریسک کرده‌اید. اگر تغییراتی به وجود آورده‌اید، حتماً دلیل آن را ذکر کنید.

اطلاعات مربوط به وضعیت روحی و روانی

شما باید از وضعیت روحی و روانی خود اطلاعات کاملی را درج نمایید. این اطلاعات شامل احساس هیجان، مضطرب و یا مردد بودن قبل از وارد شدن به معامله، احساس ترس، طمع و یا هیجان در طول معامله، احساس خوشحالی، ناامیدی، رضایت یا پشیمانی بعد از خروج از معامله، سطح اطمینان خود نسبت به معامله‌ای که قبل از ورود به انجام داده‌اید و آیا تصمیمات شما توانسته است در احساساتتان تاثیر داشته باشد.

یادداشت‌ها و تحلیل‌های تکمیلی

اگر در طول معامله هرگونه مشاهده یا اتفاقات غیر منتظره و یا تغییرات ناگهانی در بازار را مشاهده کردید، حتماً آن‌ها را یادداشت کنید. شما باید دلیل موفقیت و یا شکست خود در معامله را بیان کنید.

باید بگویید که چرا معامله برای شما سودآور بود و یا زیانده. مشخص کنید که آیا استراتژی که در اینجا به کار برده‌اید به درستی اجرا شده است و آیا عوامل خارجی در اجرای معاملات شما تاثیر داشته است.

حتماً در حین معامله مواردی را یاد گرفته‌اید و تجربیاتی به دست آوردید که باید آنها را ثبت کنید.  بنا به تجربه‌هایی که به دست آورده‌اید و رویکردهای خود در معاملات آتی را بررسی نمایید. همچنین باید بررسی کنید که آیا به برنامه معاملاتی خودتان پایبند بودید یا نه.

چگونه یک ژورنال معاملاتی موثر داشته باشیم؟

• ژورنال نویسی باعث می‌شود که شما یک تریدر منظم و قوی باشید، مخصوصاً بعد از هر معامله باید این کار را انجام دهید. تکرار آن باعث می‌شود که عادت کنید و به مرور به یک تریدر حرفه‌ای و با نظم تبدیل شوید.
• در ژورنال نویسی صادقانه عمل کنید، تمامی مسائل را به صورت دقیق، بدون اغراق، کم گویی و زیاده گویی بنویسید.
• ژورنال نویسی را فقط در یک دفتر مشخص انجام دهید و سعی کنید برای آن چیدمان و ساختار مناسبی تشکیل دهید که بعدها در هنگام مراجعه و استفاده دچار سردرگمی نشوید.
• زمانی ژورنال نویسی شما اهمیت پیدا می‌کند که به آن مراجعه کنید. شما حداقل ماهی یک یا دو بار باید به ژورنال نویسی خود مراجعه کنید. معاملات قبلی خود را بررسی و رصد کنید و سعی کنید از آن طریق اطلاعات خودتان را کامل‌تر کنید.

در ژورنال نویسی باید تمامی جزئیات را به طور کامل یادداشت کنید تا یک ژورنال نویسی دقیقی انجام دهید.

ابزارهای ژورنال نویسی

برای ژورنال نویسی نیاز به ابزارهای خیلی پیچیده‌ای نیست و شما با در دسترس‌ترین وسایل هم می‌توانید یک ژورنالیستی حرفه‌ای انجام دهید. عمدتاً ابزارهایی که برای ژورنال نویسی استفاده می‌شود شامل:

دفترچه یادداشت

دفترچه یادداشت که از ساده‌ترین و سنتی‌ترین روش برای درج اطلاعات و شکل دادن به یک ژورنال خوب است.

فایل اکسل

فایل اکسل می‌تواند به شما کمک کند تا با نظم بیشتر و دقت بالاتری داده‌های خودتان را ثبت کرده و حتی نمودارهای لازم را بکشید. این فایل اکسل می‌تواند به شما کمک کند یک ژورنال نویسی حرفه‌ای انجام دهید.

نرم افزار های مختلف

نرم‌افزارهای مختلفی برای ژورنال نویسی تریدرها طراحی شده‌اند. این نرم‌افزارها امکانات پیشرفته‌ای دارند که شما با بهره‌گیری از این امکانات پیشرفته و ابزارها می‌توانید دقیق‌تر ژورنال نویسی خودتان را انجام دهید.

نحوه استفاده مؤثر از ژورنال معاملات فارکس

اگر به طور موثر بتوانید از ژورنال معاملات فارکس استفاده کنید، نه تنها می‌توانید اطلاعات معاملات را ثبت کنید، بلکه می‌توانید این داده‌ها را به بینش عملی برای بهتر شدن عملکردهای معاملاتی خود تبدیل نمایید. در ادامه می‌خواهیم استفاده بهتر و موثرتر از ژورنال معاملات فارکس را برای شما مهیا کنیم.

ثبت منظم و دقیق

حافظه می تواند فریبنده باشد، پس سعی کنید بلافاصله بعد از آنکه هر معامله‌ای را بستید، تمامی جزئیات مربوط به آن معامله را در ژورنال خود ثبت نمایید. این کار باعث می‌شود که از فراموشی سپردن جزئیات خودداری گردد.

سعی کنید در اقدامات خود صادق باشید. احساسات، اشتباهات و یا انحراف از برنامه معاملاتی را باید به طور کامل ثبت کنید. به هیچ عنوان ضعف خود را پنهان نکنید که این می‌تواند به عملکرد درست شما در آینده آسیب برساند.

تمامی نکات را باید به طور کامل ثبت کنید. هر چقدر در فایل ژورنال نویسی شما اطلاعات بیشتری ثبت شود، تحلیل‌های بعدی شما دقیق‌تر خواهد بود.

مرور دوره‌ای و منظم

در برنامه معاملاتی خود زمان مشخصی را اختصاص دهید برای مرور کردن ژورنال‌ها. این کار می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه انجام بگیرد.

سعی کنید مرور ژورنال را به یک عادت برای خود تبدیل کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بتوانید به طور مداوم از تجربیات خودتان درس بگیرید. وقتی ژورنال‌های خود را مرور می‌کنید، سعی کنید به دنبال الگوهایی باشید که در معاملات شما سودآور و یا زیانده هستند.

بررسی کنید که چه استراتژی‌هایی باعث شده به طور مداوم سود کنید و چه اشتباهاتی را به طور مکرر مرتکب شده‌اید. باید بررسی کنید که در چه شرایطی شما عملکرد ضعیفی داشته‌اید.

بررسی معاملات سودآور

شما باید تحلیل کنید که چرا معاملات سودآور شما موفق بوده‌اند. در طی این تحلیل باید بررسی کنید عواملی چون مدیریت ریسک، تحلیل استراتژی یا وضعیت روانی در این موفقیت شما نقش داشته‌اند. این عوامل را در معاملات بعدی خودتان تکرار کنید.

بررسی معاملات زیان‌ده

باید به دقت بررسی کنید که چرا معاملات زیان‌ده شما ناموفق بودند. آیا در تحلیل اشتباهی رخ داده است؟ آیا به استراتژی خودتان پایبند نبوده‌اید و یا این احساساتتان بود که بر تصمیمات شما تاثیر گذاشت؟

شناسایی نقاط قوت و ضعف

بر اساس تحلیلی که روی معاملات خود انجام می‌دهید، سعی کنید به عنوان یک معامله‌گر نقاط قوت خود را شناسایی کرده و آنها را تقویت کنید. شما باید نقاط ضعف خودتان را بشناسید و برای رفع کردن آنها برنامه‌ریزی کنید.

تحلیل عملکرد استراتژی‌ها

باید بررسی کنید که در چه شرایطی کدام استراتژی توانسته بهترین عملکرد را برایتان داشته باشد و آیا برای بهتر شدن استراتژی‌های خود نیاز به تنظیم استراتژی‌ها دارید.

تحلیل تأثیر عوامل روانی

شما باید بررسی کنید که چگونه احساسات شما می‌تواند در تصمیم‌های معاملاتی شما تاثیر بگذارد و یا اگر معاملاتی انجام داده‌اید که موجب اشتباه شده، آیا از الگوهای رفتاری خاصی پیروی کرده‌اید.

بر اساس تحلیل‌ها عمل کنید

شما برای اجرای معاملات صرفاً به مرور و تحلیل نیاز ندارید. باید از ایجاد تغییرات مثبت در رویکرد معاملاتی خود بینش‌هایی به دست آورید.

تعدیل استراتژی‌ها

اگر متوجه شده‌اید که یک استراتژی نمی‌تواند در شرایط خاصی عملکرد خوبی داشته باشد، باید آن را تعدیل کنید و یا در این شرایط دیگر آن استراتژی را استفاده نکنید.

بهبود مدیریت ریسک

اگر متوجه شدید که بیش از حد ریسک می‌کنید و به حد ضرر خود پایبندی ندارید، باید قوانین مربوط به مدیریت ریسک خودتان را سختگیرانه‌تر کنید.

کنترل احساسات

زمانی وجود دارد که احساسات می‌تواند در تصمیم‌های معاملاتی شما تاثیر منفی بگذارد، پس باید برای مدیریت آنها راهکارهای مناسبی به کار بگیرید.

تست تغییرات

قبل از اینکه بخواهید در روش‌های معاملاتی خود تغییرات بزرگی اعمال کنید، حتماً آنها را در یک حساب دمو و یا در معاملاتی با حجم کوچک تست کنید.

استفاده از ابزارهای تحلیلی (در صورت وجود)

نرم‌افزارهای ژورنال نویسی

نرم‌افزارهای تخصصی ژورنال نویسی یک سری امکانات تحلیلی خودکار ارائه می‌دهند، مثل آمار استراتژی‌ها و یا نمودار عملکرد. بهتر است برای تسریع فرآیند تحلیل از این ابزار‌ها استفاده کنید.

صفحات گسترده (مانند اکسل)

اگر برای ژورنال نویسی از یک صفحه گسترده استفاده کنید، می‌توانید برای تحلیل داده‌های خود از قابلیت‌های نموداری و یا فرمول نویسی آن هم استفاده نمایید.

پیگیری پیشرفت

سعی کنید در طول زمان و به طور دوره‌ای عملکرد خودتان را با عملکرد گذشته مقایسه نمایید. در این صورت متوجه می‌شوید که آیا پیشرفت کرده‌اید و یا در چه زمینه‌هایی بهبود داشته‌‌اید.

همچنین بنا به تحلیل‌های خود اهدافتان را مشخص کرده و برای بهتر شدن عملکرد خود استراتژی‌هایتان را را ارتقا دهید.

نکاتی که در ژورنال نویسی باید توجه شود

• ژورنال نویسی باید با صبر و حوصله همراه باشد.
• افراد در ژورنال نویسی باید منظم و دقیق باشند تا تمامی معاملات را ثبت کنند.
• از اشتباهات و شکست های معاملاتی باید درس گرفت.
• هر شخصی باید متناسب با نیازهای شخصی و سبکی که دارد، ژورنال نویسی را انجام دهد.

نتیجه‌گیری

ژورنال نویسی از مهمترین ابزارهایی است که تریدرها برای بهتر شدن معاملات خودشان می‌توانند استفاده کنند. اگر ژورنال نویسی را به خوبی انجام دهید، قطعاً می‌تواند در موفقیت معاملات شما نقش مهمی داشته باشد.

شما باید معاملات خودتان را منظم و دقیق ثبت کرده و بعدها از نقاط مثبت و منفی کارتان استفاده کنید. اگر از اشتباهات قبلی خود درس بگیرید، می‌توانید در آینده تصمیمات بهتری گرفته و به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید.

سوالات متداول